易方达中证光伏产业交游型洞开式指数证     券投资基金托管契约     基金料理东说念主：易方达基金料理有限公司     基金托管东说念主：华泰证券股份有限公司         二〇二四年十月   鉴于易方达基金料理有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有 限包袱公 司，按照接洽法律法例的规则具备担任基金料理东说念主的履历和才能，拟召募刊行易 方达中证 光伏产业交游型洞开式指数证券投资基金；   鉴于华泰证券股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的证券 公司，按 照接洽法律法例的规则具备担任基金托管东说念主的履历和才能；   鉴于易方达基金料理有限公司拟担任易方达中证光伏产业交游型洞开式指数 证券投资 基金的基金料理东说念主，华泰证券股份有限公司拟担任易方达中证光伏产业交游型开 放式指数 证券投资基金的基金托管东说念主；   为明确易方达中证光伏产业交游型洞开式指数证券投资基金的基金料理东说念主和 基金托管 东说念主之间的权力义务关系，特制订本托管契约；   除非另有约定，《易方达中证光伏产业交游型洞开式指数证券投资基金基金合同》(以 下简称“《基金合同》”)中界说的术语在用于本托管契约时应具有疏通的含义；若 有不容 应以《基金合同》为准，并依其条目讲授。                     一、   托管契约当事东说念主   （一）基金料理东说念主(或简称“料理东说念主”)   称号：易方达基金料理有限公司   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   树立日历：2001 年 4 月 17 日   批准树立机关及批准树立文号：中国证券监督料理委员会，证监基金字[2001]4 号   组织局面：有限包袱公司   注册成本：13,244.2 万元东说念主民币   存续期限：抓续狡计   接洽电话：4008818088   （二）基金托管东说念主(或简称“托管东说念主”)   称号：华泰证券股份有限公司(简称：华泰证券)   注册地址：南京市江东中路 228 号   办公地址：南京市江东中路 228 号   邮政编码：210019   法定代表东说念主：张伟   成立日历：1991 年 4 月 9 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2014]1007 号   组织局面：股份有限公司（上市）   注册成本：902938.484 万东说念主民币   存续时期：抓续狡计   狡计规模：许可名目：证券业务；证券投资接洽；公募证券投资基金销售； 证券投资 基金托管（照章须经批准的名目，经接洽部门批准后方可开展狡计举止，具体经 营名目以 审批结尾为准）一般名目：证券公司为期货公司提供中间先容业务（除照章须经 批准的项 目外，凭营业牌照照章自主开展狡计举止）              二、    托管契约的依据、目的、原则和讲授   （一）依据   本契约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募 集证券投资基金运作料理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基金销 售机构监督料理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息暴露管 理办法》（以下简称《信息暴露办法》）、《证券投资基金托管业务料理办法》、《证券 投资基金信息暴露内容与相貌准则第 7 号〈托管契约的内容与相貌〉》、《公开召募洞开 式证券投资基金流动性风险料理规则》（以下简称《流动性风险料理规则》）、《对于规 范金融机构金钱料理业务的携带看法》、《易方达中证光伏产业交游型洞开式指数证券投 资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）止境他接洽法律、法例制定。   （二）目的   缔结本契约的目的是明确基金托管东说念主与基金料理东说念主之间在基金财产的营救、投资运 作、净值狡计、收益分派、信息暴露及彼此监督等接洽事宜中的权力、义务及职责，确保 基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   （三）原则   基金料理东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、敦厚信用、充分保护基金份额抓有东说念主正当权 益的原则，经协商一致，签订本契约。   （四）讲授   除非本契约另有约定，本契约系数术语与《基金合同》的相应术语具有疏通含义。           三、   基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资行径运用监督权 围进行监督。   本基金的投资规模包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭据）、除标的指数成 份股及备选成份股除外的其他股票（包括创业板、科创板止境他照章刊行上市的股票、存 托凭据）、债券、债券回购、金钱支抓证券、银行进款、同行存单、货币市集器具、金融 孳生器具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适当法子后， 本基金不错将其纳入投资规模。   本基金将根据法律法例的规则参与转融通证券出借及融资业务。 进行监督。   基金的投资组合应罢免以下结尾：   （1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的金钱不低于非现款基金金钱的 80% 且不低于基金金钱净值的 90%；   （2）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样金钱支抓证券的比例，不得逾越基金金钱净 值的 10%；   （3）本基金抓有的一说念金钱支抓证券，其市值不得逾越基金金钱净值的 20%；   （4）本基金抓有的归拢（指归拢信用级别）金钱支抓证券的比例，不得逾越该金钱支 抓证券规模的 10%；   （5）本基金料理东说念主料理的一说念基金投资于归拢原始权益东说念主的各样金钱支抓证券，不得 逾越其各样金钱支抓证券悉数规模的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱支抓证券。基金抓有 金钱支抓证券时期，要是其信用等级下落、不再适当投资圭臬，应在评级报密告布之日起   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总金钱，本基 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金参与股指期货交游的，应当适当下列要求：在职何交游日日终，抓有的买 入股指期货合约价值，不得逾越基金金钱净值的 10%；在职何交游日日终，抓有的买入国 债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得逾越基金金钱净值的 100%，其中， 有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱支抓证券、买入返售 金融金钱（不含质押式回购）等；在职何交游日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得 逾越基金抓有的股票总市值的 20%；抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合 计（轧差狡计）应当适当基金合同对于股票投资比例的接洽约定；在职何交游日内交游 （不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上一交游日基金金钱净值的 20%；每 个交游日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保抓不低于交 易保证金一倍的现款；   （9）本基金参与国债期货交游的，应当适当下列要求：在职何交游日日终，本基金抓 有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金金钱净值的 15%；本基金在职何交游日日终， 抓有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金抓有的债券总市值的 30%；本基金在职何交游 日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一交游日基金金钱净值的 期货合约价值，悉数（轧差狡计）应当适当基金合同对于债券投资比例的接洽约定；   （10）本基金参与股票期权交游的，应当适当下列要求：基金因未平仓的期权合约支 付和收取的权力金总数不得逾越基金金钱净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应抓有足额 标的证券；开仓卖出认沽期权的，应抓有合约行权所需的全额现款或交游所国法招供的可 冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得逾越基金金钱净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数狡计；   （11）本基金参与转融通证券出借业务的，应当适当下列要求：出借证券金钱不得超 过基金金钱净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以上的出借证券应纳入《流动性风险料理 规则》所述流动性受限证券的规模；参与出借业务的单只证券不得逾越基金抓有该证券总 量的 30%；最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；证券出借的平均剩余期限不 得逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均狡计；   （12）基金参与融资业务后，在职何交游日日终，抓有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得逾越基金金钱净值的 95%；   （13）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值悉数不得逾越基金金钱净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金料理东说念主之外的成分甚至基金不 适当该比例结尾的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆 回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资规模保抓一致；   （15）本基金金钱总值不逾越基金金钱净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭据的比例结尾依照境内上市交游的股票膨大，与境内上市交 易的股票合并狡计；   （17）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资结尾。   除上述（6）、（7）、（11）、（13）、（14）情形之外，因证券/期货市集波动、证 券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、流动性结尾或成份股市集价钱变化 等基金料理东说念主之外的成分甚至基金投资比例不适当上述规则投资比例的，基金料理东说念主应当 在 10 个交游日内进行调整，但中国证监会规则的特地情形除外。因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金料理东说念主之外的成分甚至基金投资不适当第（11）项 规则的，基金料理东说念主不得新增出借业务。法律法例或监管部门另有规则的，届时按最新规 定膨大。   基金料理东说念主应当自基金合同胜仗之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的接洽约定。在上述时期内，本基金的投资规模、投资策略应当适当基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同胜仗之日起起初。   本基金参与交游所债券质押式融资回购交游前，需预先与基金托管东说念主协商一致，并签 署托管东说念主结算模式债券质押式回购拜托契约等基金托管东说念主要求的契约文本后方可开展。 行径通过过后监督方式进行监督：   为神往基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；  （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；  （5）从事内幕交游、主宰证券交游价钱止境他不正大的证券交游举止；  （6）法律、行政法例和中国证监会规则防止的其他举止。 进行监督。  基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主止境控股推进、履行适度东说念主或 者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交游的，应当适当基金的投资宗旨和投资策略，罢免基金份额抓有东说念主利益优先原则，防 范利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱膨大。接洽交游 必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予暴露。要紧关联交游应提交基金料理 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对 关联交游事项进行审查。 照审慎的风险适度原则在该名单中约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金料理东说念主应 严格按照交游敌手名单的规模在银行间债券市集采纳交游敌手；基金料理东说念主在银行间市集 进行现券买卖和回购交游时，需按交游敌手名单中约定的该交游敌手所适用的交游结算方 式进行交游。基金托管东说念主不对本基金参与银行间市集交游的交游敌手和交游结算方式进行 监控。 力等波及到进款银行采纳方面的风险。本基金的基金料理东说念主根据相应国法确定进款银行， 本基金投资进款银行除外的银行进款出现由于进款银行信用风险而形成的损失机由接洽责 任东说念主进行抵偿。基金托管东说念主不对本基金投资银行进款的进款银行进行监控。  （二）基金托管东说念主应根据接洽法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金金钱净 值狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、 接洽信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐述数据等进行监督和核查。  （三） 基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资运作止境他运作违背法律法例、《基金合 同》、本托管契约止境他接洽规则时，应实时以书面局面通告基金料理东说念主限期校正，基金 料理东说念主收到通告后应不才一个使命日前实时查对，并以书面局面向基金托管东说念主发出回函， 进行讲授或举证，证明违纪原因及校正期限。  在限期内，基金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主通告的违纪事项未能在限期内校正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。 基金料理东说念主应抵偿因其违背法律法例、行业自律性规则或《基金合同》或本托管契约止境 他接洽规则而甚至投资者和基金托管东说念主遭逢的损失。   对于依据交游法子尚未成交的且基金托管东说念主在交游前大要监控的投资指示，基金托管 东说念主发现该投资指示违背接洽法律法例规则或者违背《基金合同》约定的，应当拒却膨大， 立即通告基金料理东说念主，并向中国证监会申报。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交游法子仍是成交的投资指示，基 金托管东说念主发现该投资指示违背接洽法律法例或者违背《基金合同》约定的，应当立即通告 基金料理东说念主。   基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规则时期内回应基金 托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行讲授或举证，对基金托管东说念主按照法例要求需向中 国证监会报送基金监督申报的，基金料理东说念主应积极配合提供接洽数据府上和轨制等。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要紧违游记径，应立即申报中国证监会，同期通告基金 料理东说念主限期校正。   基金料理东说念主无正大原理，拒却、拦阻基金托管东说念主根据本契约规则运用监督权，或采纳 拖延、讹诈等妙技妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议劝诫仍不 改正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。            四、   基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管东说念主安全营救基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复 核基金料理东说念主狡计的基金金钱净值和基金份额净值、根据基金料理东说念主指示办理算帐交收、 接洽信息暴露和监督基金投资运作等行径。  （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、未 膨大或无故蔓延膨大基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、 《基金合同》、本托管契约止境他接洽规则时，基金料理东说念主应实时以书面局面通告基金托 管东说念主限期校正，基金托管东说念主收到通告后应实时查对阐发并以书面局面向基金料理东说念主发出回 函，证明违纪原因及校正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述限期内，基金料理东说念主 有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主应积极 配合基金料理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交接洽府上以供基金料理东说念主核查托管财产 的竣工性和信得过性，在规则时期内回应基金料理东说念主并改正。基金托管东说念主对基金料理东说念主通告 的违纪事项未能在限期内校正的，基金料理东说念主应申报中国证监会。   （三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违游记径，应立即申报中国证监会，同期通 知基金托管东说念主限期校正，并将校正结尾申报中国证监会。   基金托管东说念主无正大原理，拒却、拦阻基金料理东说念主根据本契约规则运用监督权，或采纳 拖延、讹诈等妙技妨碍基金料理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金料理东说念主提议劝诫仍不 改正的，基金料理东说念主应申报中国证监会。                  五、   基金财产营救   （一）基金财产营救的原则 《基金合同》及本契约另有规则，不得自交运用、贬责、分派基金的任何财产。 户用度由基金金钱承担。 供的书面材料中获取到账日历信息的，应由基金料理东说念主隆重与接洽当事东说念主确定到 账日历并 通告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时通告 基金料理 东说念主采纳顺序进行催收。基金料理东说念主未实时催收给基金财产形成损失的，基金料理 东说念主应隆重 向接洽当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何包袱。 由期货公司或证券公司隆重算帐交收的基金财产（包括但不限于期货保证金账户内 的资金、 期货合约等）止境收益，若由于该等机构或该机构会员单元等本契约当事东说念主外第 三方的原 因给基金财产形成的损失等，基金托管东说念主不承担包袱。 托管基金财产。   （二）《基金合同》胜仗前召募资金的验资和入账 住手召募时，召募的基金份额总数、基金召募金额（含网下股票认购所召募的股 票按《基 金合同》约定的估值方法狡计的价值）、基金份额抓有东说念主东说念主数适当《基金法》、 《运作办 法》等接洽规则的，由基金料理东说念主在法依期限内遴聘适当《中华东说念主民共和国证券 法》规则 的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资申报，出具的验资申报应由参加验资的 2 名 以上(含 2 名)中国注册司帐师署名方为灵验。同期，基金料理东说念主应将属于本基金财产的一说念 资金划入在基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户中，股票划入以基金托管东说念主 和本基金 联名的方式开立的基金证券账户中，并确保划入的资金与验资阐发金额相一致。 构按规则办理退款及返还等事宜，基金托管东说念主应提供必要的协助。   （三）基金的银行账户的开设和料理 本基金的银行预留印鉴由托管东说念主营救和使用。本基金的一切货币进出举止，包括 但不限于 投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金料理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银 行账户进 行本基金业务除外的举止。 例》、《支付结算办法》以止境他接洽规则。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开设和料理 算有限包袱公司开设证券账户。 金料理东说念主不得出借或未经另一方同意私自转让本基金的证券账户；亦不得使用本 基金的证 券账户进行本基金业务除外的举止。 关账户的开设、使用的，若无接洽规则，则基金托管东说念主应当比照并死守上述对于账 户开设、 使用的规则。 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一级法东说念主算帐使命 ，基金管 理东说念主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的规 定膨大。  （五）债券托管账户的开设和料理  《基金合同》胜仗后，基金料理东说念主隆重以基金的口头央求并取得投入寰宇银行间同行拆 借市集的交游履历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行 间市集登 记结算机构的接洽规则，以基金的口头在中央国债登记结算有限包袱公司、银行 间市集清 算所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户和资金结算专户，并代表基 金进行银 行间债券市集债券和资金的算帐。基金料理东说念主和基金托管东说念主应共同隆重完成银行 间债券市 场准入备案。      （六）其他账户的开立和料理 上述账户开立后，基金料理东说念主应将期货公司提供的期货保证金账户的运转资金密 码和市集 监控中心的登录用户名及密码示知基金托管东说念主。资金密码和市集监控中心登录密 码重置由 基金料理东说念主进行，重置后务必实时通告基金托管东说念主。      基金托管东说念主和基金料理东说念主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需府上。基金料理东说念主 保证所提供的账户开户材料的信得过性和灵验性，且在接洽府上变更后实时将变更 的府上提 供给基金托管东说念主。 由基金料理东说念主协助基金托管东说念主按照接洽法律法例和本契约的约定协商后开立。新 账户按有 关规则使用并料理。      （七）基金投资银行进款账户的开立和料理      基金投资银行依期进款应由基金料理东说念主与进款银行总行或其授权分行签订总体配合协 议，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。      进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上加盖预留 印鉴及基金料理东说念主公章。预留印鉴为托管东说念主预留并营救。进款证实书原件由托管 东说念主隆重保 管。      本基金投资银行进款时，基金料理东说念主应当与进款银行签订具体进款契约，明确进款的 类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户料理等笃定。进款 契约须约 定将托管东说念主为本居品开立的托管银行账户指定为唯独回款账户，任何情况下，存 款银行都 不得将进款本息划往任何其他账户。   进款证实书不得被质押或以任何方式被典质，不得用于背书转让。   为看守特地情况下的流动性风险，依期进款契约中应当约定提前支取条目。   基金所投资依期进款存续时期，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立依期对 账机制，确保基金银行进款业务账目及查对的信得过、准确。   （八）基金财产投资的接洽有价凭据的营救   什物证券、银行依期进款存单等有价凭据由基金托管东说念主存放于其档案库或保 险柜，但 要与非本基金的其他有价凭据分开营救。营救凭据由基金托管东说念主抓有，基金托管 东说念主承担保 管职责。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构履行灵验适度的证券不承担营救包袱。   （九）与基金财产接洽的要紧合同及接洽凭据的营救   基金托管东说念主按照法律法例营救由基金料理东说念主代表基金签署的与基金接洽的重 大合同及 接洽凭据。基金料理东说念主代表基金签署接洽要紧合同后应在收到合同底本后 30 日内，基金管 理东说念主应向基金托管东说念主提供合同复印件或原件的扫描件，合同底本由基金料理东说念主保 管。要紧 合同的营救期限不少于法律法例的规则。             六、   指示的发送、阐发及膨大   （一）基金料理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 料理东说念主有权发送指示的东说念主员名单(以下称“指示发送东说念主员”)及各个东说念主员的权限规模 。基金 料理东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴样本、指示发送东说念主员的名章样本和署名样本 。授权通 知的相貌可参考托管东说念主工作平台公告的模板景象，具肉局面以料理东说念主履行发送的 版块为准 （但应包含被授权东说念主名单、预留印鉴以及被授权东说念主署名样本等基本要素）。 字并加盖公章，若由授权署名东说念主签署，应附上基金料理东说念主法定代表东说念主的授权书。 基金托管 东说念主在收到授权文献扫描件后，授权文献即胜仗。要是授权文献中载明具体胜仗时 间的，该 胜仗时期不得早于基金托管东说念主收到授权文献的时点。如早于前述时期，则以基金 托管东说念主收 到授权文献的时点为授权文献的胜仗时期。   对于基金料理东说念主拟通过基金托管东说念主电子工作平台发送划款指示的，基金料理 东说念主需与基 金托管东说念主签署接洽工作契约，并提供授权文献止境他基金托管东说念主要求的材料，由 基金托管 东说念主为基金料理东说念主的被授权东说念主在电子工作平台成立接洽操作权限。 或有权机关另有要求外，其内容不得向指示发送东说念主员及接洽操作主说念主员除外的任何 东说念主暴露、 泄露。   （二）指示的内容   指示包括付款指示（含赎回、分成付款指示、银行间业务划款指示等）以及 其他资金 划拨指示等。对于通过传真或电子邮件发送扫描件方式发送的指示，基金料理东说念主 发送给基 金托管东说念主的划款指示应写明以下要素：资金用途、支付时期、金额、账户信息等 ，加盖预 留印鉴并由被授权东说念主署名或加盖名章；对于通过深证通电子直连方式发送的指示 、电子服 务平台发送的划款指示或由电子平台推送给基金料理东说念主并需基金料理东说念主阐发后才 能发送的 划款指示，基金料理东说念主的被授权东说念主向基金托管东说念主发送划款指示时应写明以下要素 ：资金用 途、支付时期、金额、账户信息等（以上内容统称为“划款指示的书面要素”） 。接洽登 记结算公司向基金托管东说念主发送的结算通告视为基金料理东说念主向基金托管东说念主发出的指 令。本基 金资金账户发生的银行结算用度等银行用度，由基金托管东说念主平直从基金资金账户 中扣划， 无用基金料理东说念主出具指示。   （三）指示的发送、阐发和膨大 扫描件、深证通电子直连或电子工作平台的方式向基金托管东说念主发送。对于指示发 送东说念主员发 出的灵验指示，基金料理东说念主不得否定其服从。基金托管东说念主吸收划款指示的邮箱以 及传真号 由基金料理东说念主和基金托管东说念主约定的局面（包括电话或邮件）进行通告。 权限和交游权限内，并依据接洽业务国法发送指示。对于通过传真或电子邮件发 送扫描件 方式发送的划款指示，基金料理东说念主有义务在发送划款指示后实时与基金托管东说念主进 行电话确 认。因基金料理东说念主未能实时与基金托管东说念主进行指示阐发，甚至资金未能实时到账 所形成的 损失不由基金托管东说念主承担。要是由于基金托管东说念主自己原因影响资金未能实时到账 所形成的 损失由基金托管东说念主承担。 根据《基金合同》、本契约和接洽法律法例的规则对指示的内容合规性进行查验 。对于通 过传真或电子邮件发送扫描件方式发送的指示，基金托管东说念主口头一致性局面审查 的方式包 括考据划款指示的前述书面要素、印鉴和签名是否都全、审核划款指示用章和签 发东说念主的签 字或名章是否与预留印鉴样本、被授权东说念主的署名样本或名章样本相符、操作权限 是否与授 权文献一致；对于通过深证通电子直连或电子工作平台方式发送的划款指示，视 为由基金 料理东说念主灵验被授权东说念主发送，基金托管东说念主局面审查的方式限于考据划款指示的前述 书面要素 是否都全。对口头一致性局面审查无误、正当合规的指示，基金托管东说念主应在规则 期限内执 行，不得延误。 方式约定豁免逐笔银行间债券交游成交单的发送。如未授权，基金料理东说念主应在交 易结束后 将银行间同行市集债券交游成交单加盖章章后实时以传真、邮件或以基金托管东说念主 和基金管 理东说念主协商一致的其他方式发送给基金托管东说念主，并电话阐发。要是银行间中债概括 业务平台 或上海算帐所客户末端系统仍是生成的交游需要取消或阻隔，基金料理东说念主应书面 通告基金 托管东说念主。 发送指示日完成划款的指示，基金料理东说念主应给基金托管东说念主预留至少距划款截止时点 2 个工 作小时（使命时期：使命日 9：00-11：30，13：00-17：00）的指示膨大时期。预留时期不 足 2 个使命小时的，基金托管东说念主勤奋膨大但不保证推告白捷。因基金料理东说念主原因导致指示 传输不足时而未能留出弥散的膨大时期，甚至指示未能实时膨大所形成的损失由 基金料理 东说念主承担。 并进行电话阐发，基金托管东说念主应根据本契约要求按投资指示膨大。15:00 之后发送的，基金 托管东说念主勤奋膨大但不保证推告白捷，由于基金料理东说念主未能按照规则时期内向基金 托管东说念主发 送指示导致划付失败的，基金料理东说念主承担该包袱，基金托管东说念主不承担该包袱。 确保基金的证券账户有弥散的证券余额。对超头寸的指示，以及逾越证券账户证 券余额的 指示，基金托管东说念主可不予膨大，但应立即通告基金料理东说念主，基金托管东说念主不承担因 为不膨大 该指示而形成损失的包袱。   （四）基金料理东说念主发送过错指示的情形和处理法子   基金料理东说念主发送过错指示的情形包括指示违背法律法例、《基金合同》和本 契约，指 令发送东说念主员无权或特地权限发送指示，指示发送东说念主员发送的指示不成辨识或投资 指示的要 素不全导致无法膨大等情形。  基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金料理东说念主的指示过错时，应当有权拒却膨大，并 实时通告基金料理东说念主改正。基金料理东说念主如需取销指示，应在基金托管东说念主膨大指示 之前书面 或电话通告基金托管东说念主进行电话阐发，基金托管东说念主阐发后，该撤离的证明或指示 胜仗。如 果基金托管东说念主在收到取销通告前已膨大原指示，由此形成的损失由基金料理东说念主承担。  （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、拒却膨大指示的情形和处理法子   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违警、违纪的，有权不予膨大，并实时书 面通告基 金料理东说念主校正。基金料理东说念主收到通告后应实时查对，并以书面局面临基金托管东说念主 发出回函 阐发，基金料理东说念主未予书面回函阐发的，也视为同意基金托管东说念主的处理，由此造 成的损失 由基金料理东说念主承担。  （六）基金托管东说念主未按照基金料理东说念主指示膨大的处理方法  对于基金料理东说念主的灵验指示和通告，除非违背法律法例、《基金合同》、托管契约，基 金托管东说念主不得无故拒却或拖延膨大。基金托管东说念主因自己原因未按照基金料理东说念主符 正当律法 规、《基金合同》及本契约规则的灵验指示膨大或拖延膨大基金料理东说念主的前述有 效指示， 甚至基金的利益受到损伤的，基金托管东说念主应负抵偿包袱。  （七）被授权东说念主及授权权限的变更   基金料理东说念主若对授权通告的内容进行修改(包括但不限于指示发送东说念主员的名单的修改， 及/或权限的修改)，应当至少提前 1 个使命日通告基金托管东说念主；修改授权通告的文献应由基 金料理东说念主加盖公章并由其法定代表东说念主或授权代表署名（如是授权代表，需要由法 定代表东说念主 出具授权书）。基金料理东说念主对授权通告的修改应当至少提前 1 个使命日以传真或电子邮件 等两边招供的局面发送给基金托管东说念主，同期电话通告基金托管东说念主。基金料理东说念主对 授权通告 的内容的修改自通告投递基金托管东说念主之时起胜仗。基金料理东说念主更换被授权东说念主通告 胜仗后， 对于已被撤换的东说念主员无权发送的指示，或被更正授权东说念主员超权限发送的指示，基 金托管东说念主 不予膨大。如因托管东说念主原因形成损失的，由托管东说念主承担包袱。   （八）其他事项   除因其自己特意或要紧错误原因甚至基金的利益受到损伤而负抵偿包袱外， 基金托管 东说念主按照法律法例、《基金合同》和本契约的规则膨大基金料理东说念主指示而引起的任 何损失， 基金托管东说念主不负抵偿包袱。                七、   交游及算帐交收安排  （一）基金料理东说念主隆重采纳代理本基金证券、期货买卖的证券狡计机构、期货经纪机构。 责对接洽证券狡计机构进行历练后确定代理本基金证券买卖证券狡计机构，并承 担相应责 任。基金料理东说念主和被采纳的证券狡计机构签订席位使用契约，由基金料理东说念主通告 基金托管 东说念主，并在法定信息暴露公告中暴露接洽内容。   基金料理东说念主应实时将基金专用席位号、佣金费率等基本信息以及变更情况及 时以书面 局面通告基金托管东说念主。 管东说念主共同签订期货经纪合同，其他事宜根据法律法例、《基金合同》的接洽规则 膨大，若 无明确规则的，可参照接洽证券买卖、证券经纪机构采纳的国法膨大。  （二）基金的算帐交收安排 日内，中国证券登记结算有限包袱公司对结算参与东说念主的最低结算备付金、结算保 证金名额 进行从头核算、调整。基金托管东说念主在中国证券登记结算有限包袱公司调整最低结算 备付金、 结算保证金当日，在资金养息表中反应调整后的最低备付金和结算保证金。基金 料理东说念主应 预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限包袱公司确定的实 际最低备 付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，调整所需的现款头寸。 证券登记结算有限包袱公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东说念主根据基金 料理东说念主的 交游划款指示具体办理。基金托管东说念主、基金料理东说念主应共同死守中国证券登记结算 有限包袱 公司制定的接洽业务国法和规则，该等国法和规则自动成为本条目约定的内容。 抵偿；要是因为基金料理东说念主未预先通告基金托管东说念主加多交游单元等事宜，甚至基 金托管东说念主 吸收数据不竣工，形成算帐差错的包袱由基金料理东说念主承担；要是因为基金料理东说念主 未预先通 知或者托管东说念主未监控需要单独结算的交游，形成基金金钱损失的由舛错方承担； 要是由于 基金料理东说念主违背市集操作国法的规则进行超买、超卖及质押券欠库等原因形成基 金投资清 算辛苦和风险的，基金托管东说念主发现后应立即通告基金料理东说念主，由基金料理东说念主隆重 惩处，基 金托管东说念主应给予必要的配合，由此给基金金钱形成的平直损失由基金料理东说念主承担。  基金料理东说念主应采纳合理、必要顺序，确保 T 日日终有弥散的资金头寸完成 T+1 日的投资 交游资金结算；如因基金料理东说念主原因导致资金头寸不足，基金料理东说念主应在 T+1 日上昼 10： 算帐交收及基金托管东说念主与中国证券登记结算有限包袱公司之间的一级算帐，由此 给基金资 产形成的平直损失由基金料理东说念主隆重。基金料理东说念主须贯通并同意下列事项：  （1）基金托管东说念主有权向登记公司申报冻结其证券账户内与背约资金等额的证 券，申报 冻结证券的证券品种、数目可由基金托管东说念主确定。登记公司根据基金托管东说念主申报 的证券品 种、数目办理相应冻结。基金料理东说念主在规则时期内补足背约交收资金的，基金托 管东说念主向登 记公司申报捣毁证券冻结。  （2）如因基金料理东说念主原因形成债券质押式回购交收背约、但托管东说念主未对登记 公司交收 背约的情况下，基金托管东说念主有权向登记公司申报将基金料理东说念主的回购质押券划转 至基金托 管东说念主的证券处置账户，申报划转的质押券品种、数目可由基金托管东说念主确定。登记 公司根据 基金托管东说念主的申报办理接洽质押券的划转。基金料理东说念主在规则时期内补足背约交收 资金的， 基金托管东说念主向登记公司申报将基金托管东说念主证券处置账户内的接洽证券划回至基金 料理东说念主的 证券账户。  （3）基金料理东说念主资金不成足额完成非担保交收业务品种资金交收的，按照登 记公司相 关规则膨大。  （4）基金托管东说念主有权以基金料理东说念主的背约交收资金为基数，按照接洽规则计收 背约金。 或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权拒却 基金料理 东说念主发送的划款指示，由此形成的损失，由基金料理东说念主隆重抵偿。基金料理东说念主在发 送划款指 令时应充分讨论基金托管东说念主的划款处理时期。对于要求今日到账的指示，应在今日 16：00 前发送；对于要求今日某一时点到账，则指示需提前 1 个使命小时（使命时期：9：00-17： 的、实行“实时逐笔全额结算”和“T+0 逐笔全额非担保交收”的业务，基金管 理东说念主应在 交游日 14：00 前将划款指示发送至基金托管东说念主。 同》、本契约的指示不得不对理拖延或拒却膨大。如由于基金托管东说念主的舛错导致 基金无法 按时支付证券算帐款，由此给基金形成的损失由基金托管东说念主承担。  （三）交游资金最高额度 易资金前端风险适度业务国法》（以下简称“《业务国法》”）的规则，基金管 理东说念主应当 依据在基金托管东说念主处托管的居品悉数金钱总数以两边招供的方式向基金托管东说念主提 供资金前 端适度最高额度（以下简称“最高额度”）接洽信息，基金料理东说念主应确保提供的 最高额度 接洽信息竣工、信得过灵验且适当接洽规则。因基金料理东说念主未实时向基金托管东说念主提 供最高额 度信息或所提交最高额度信息有误或不竣工而导致最高额度申报失败，基金托管 东说念主不承担 包袱。 现基金料理东说念主提供的最高额度接洽信息违背法律法例规则或接洽业务规则时，不 予申报， 并应实时以两边招供的局面通告基金料理东说念主校正。在平常业务受理渠说念和申报规 定的时期 内，因基金托管东说念主原因未能实时提交或正确申报基金料理东说念主提交的适当业务规则 且信得过有 效的信息导致对基金料理东说念主最高额度适度形成影响的，基金托管东说念主答应担相应的 包袱，因 不可抗力、不测事件等非基金托管东说念主原因形成的情形，基金托管东说念主不承担包袱。 金料理东说念主应依期对自设额度进行评估、优化并对全天净买入申报金额及额度使用 情况进行 监测，出现接近最高或自设额度情形的，应当实时进行核查，采纳接洽顺序保险 后续交游 的平常进行。因基金料理东说念主自设额度与最高额度产生打破而形成的损失，基金托 管东说念主不承 担相应包袱。 管东说念主有弥散的处理时期（至少为 2 个使命小时）。在每个交游日 13:00（盘中伏击申报为 报经由。基金料理东说念主因最高额度信息有误或发生要紧变化需进行盘中伏击申报时 ，需按照 中国结算接洽规则提交相应材料，并在过后贯串基金托管东说念主（如需要）向沪、深 交游所提 交书面证明。 完备的资金前端适度业务经由，依期对资金前端适度接洽使命进行合规审查；因 任何一方 未按照《业务国法》规则而导致的恶果，由该方承担。 而免除。   （四）资金、证券账目和交游纪录查对   （1）交游纪录的查对   基金料理东说念主和基金托管东说念主按日进行交游纪录的查对。逐日对外暴露净值之前 ，必须保 证今日系数履行交游纪录与基金司帐账簿上的交游纪录澈底一致。要是因料理东说念主 原因导致 履行交游纪录与司帐账簿纪录不一致，形成基金司帐核算不竣工或不信得过，由此 导致的损 失由基金料理东说念主承担。   （2）资金账目的查对   资金账目按日核实。   （3）证券账目的查对   基金料理东说念主和基金托管东说念主每交游日结束后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。基 金料理东说念主和基金托管东说念主每月月末查对什物证券账目。   （五）申购、赎回的资金算帐   本基金申购、赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额 止境他对 价的算帐交收依据交游所接洽业务国法、参与各方接洽契约及招募证明书的接洽规 定办理。 如遇特地情况，两边协商处理。要是登记结算机构接洽的结算交收业务国法发生 变更，则 按最新国法办理。              八、   基金金钱净值狡计和司帐核算   （一）基金金钱净值的狡计和复核   基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金金钱净值除以当日基金份额的 余额数目 狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的错误计入基金财产。基金 料理东说念主不错树立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规则的，从其规则。   基金料理东说念主应每个估值日对基金金钱估值，但基金料理东说念主根据法律法例或《基金合 同》的规则暂停估值时除外。估值原则应适当《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业 务率领》止境他法律、法例的规则。用于基金信息暴露的基金金钱净值和基金份额净值由 基金料理东说念主隆重狡计，基金托管东说念主复核。基金料理东说念主应于每个估值日对基金金钱估值后， 将基金金钱净值、基金份额净值以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 狡计结尾复核后以两边招供的方式发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主按规则对基金净值予 以公布。   根据《基金法》，基金料理东说念主狡计并公告基金金钱净值，基金托管东说念主复核、审查基金 料理东说念主狡计的基金金钱净值。因此，本基金的司帐包袱方是基金料理东说念主，就与本基金接洽 的司帐问题，如经接洽各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的看法，按照基金 料理东说念主对基金净值信息的狡计结尾对外给予公布。法律法例以及监管部门有强制规则的， 从其规则。如有新增事项，按最新规则估值。  （二）基金金钱估值方法   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价 （收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或 证券刊行 机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值； 如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的 ，可参考 肖似投资品种的现行市价及要紧变化成分，调整最近交游市价，确定公允价钱。   （2）处于未上市时期的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 行股票时公司推进公开发售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包 括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会有 关规则确 定公允价值。   （3）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （4）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值基准工作 机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，运用回售权的，在回售登记日至履行 收款日历 间录取第三方估值基准工作机构提供的相应品种的唯独估值全价或推选估值全价进 行估值。 回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （5）对于在交游所市集上市交游的公开刊行的可更动债券等有活跃市集的含转股权的 债券，实行全价交游的债券录取估值日收盘价看成估值全价；实行净价交游的债 券录取估 值日收盘价并加计每百元税前应计利息看成估值全价。   （6）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，接管在当前情况下 适用而况有弥散可利用数据和其他信息支抓的估值工夫确定其公允价值。   （7）期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交游日后经 济环境未发生要紧变化的，接管最近交游日结算价估值。   （8）本基金投资期权，根据接洽法律法例以及监管部门的规则估值。   （9）本基金参与融资业务的，按照接洽法律法例、监管部门和行业协会的接洽规则进 行估值。   （10）本基金参与转融通证券出借业务的，按照接洽法律法例和行业协会的 接洽规则 进行估值。   （11）本基金投资存托凭据的估值核算，依照境内上市交游的股票膨大。   （12）如有充分原理标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金料理 东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （13）接洽法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项 ，按国度 最新规则估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及接洽 法律法例的规则或者未能充分神往基金份额抓有东说念主利益时，应立即通告对方，共 同查明原 因，两边协商惩处。   根据接洽法律法例，基金金钱净值狡计和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本 基金的基金司帐包袱方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金接洽的司帐问题， 如经接洽 各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的看法，按照基金料理东说念主对基金 金钱净值 的狡计结尾对外给予公布。   （三）基金份额净值过错的处理方式   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适当、合理的顺序确保基金金钱估值的 准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值过错时，视为基金份额 净值过错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记结算机构、 或销售机 构、或投资东说念主自己的舛错形成估值过错，导致其他当事东说念主遭逢损失的，舛错的责 任东说念主应当 对由于该估值过错遭逢损欠妥事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述“估值过错处 理原则” 给予抵偿，承担抵偿包袱。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据狡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值过错包袱方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错包袱方承担；由于估值错 误包袱方 未实时更正已产生的估值过错，给当事东说念主形成损失的，由估值过错包袱方对平直 损失承担 抵偿包袱；若估值过错包袱方仍是积极和谐，而况有协助义务确当事东说念主有弥散的 时期进行 更正而未更正，则其应当承担相应抵偿包袱。估值过错包袱方支吾更正的情况向 接洽当事 东说念主进行阐发，确保估值过错已得到更正。   （2）估值过错的包袱方对接洽当事东说念主的平直损失隆重，不对波折损失隆重，而况仅对 估值过错的接洽平直当事东说念主隆重，不对第三方隆重。   （3）因估值过错而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值过错 包袱方仍支吾估值过错隆重。要是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不一说念返 还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值过错包袱方应抵偿受损方 的损失， 并在其支付的抵偿金额的规模内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利 的权力； 要是赢得欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当 将其仍是 赢得的抵偿额加上仍是赢得的欠妥得利返还的总和逾越其履行损失的差额部分支 付给估值 过错包袱方。   （4）估值过错调整接管尽量收复至假定未发生估值过错的正确情形的方式。   估值过错被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法子如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值过错发生的原因确定 估值过错的包袱方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过错形成的损失进行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过错的包袱方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记结算机构交游数据的，由基金登记 结算机构进行更正，并就估值过错的更正向接洽当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值狡计出现过错时，基金料理东说念主应当立即给予校正，通报基金托管东说念主， 并采纳合理的顺序详实损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按本契约约定的估值方法的第（12）项进行估值时，所 形成的错误不看成基金金钱估值过错处理。   （2）由于不可抗力，或证券交游所、登记结算机构、指数编制机构及进款银行等级三 方机构发送的数据过错，或国度司帐计谋变更、市集国法变更等非基金料理东说念主与 基金托管 东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主固然仍是采纳必要、适当、合理的顺序进行检 查，但未 能发现过错的，由此形成的基金金钱估值过错，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除赔 偿包袱。 但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的顺序排斥或减弱由此形成的影响。   （3）基金料理东说念主和基金托管东说念主由于各自工夫系统树立而产生的净值狡计尾差，以基金 料理东说念主狡计结尾为准。   （四）暂停估值的情形 值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金 料理东说念主应 当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度接洽部门规则的司帐轨制膨大。   （六）基金账册的建立   基金料理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》胜仗后，应按照两边约定的归拢记 账方法和 司帐处理原则，分别独就地树立、登记和营救基金的全套账册，对两边各自的账 册依期进 行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧， 应以基金 料理东说念主的处理方法为准。   经对账发现接洽各方的账目存在不符的，基金料理东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因 并校正，保证接洽各方平行登录的账册纪录澈底相符。若当日查对不符，暂时无 法查找到 错账的原因而影响到基金金钱净值的狡计和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表和依期申报的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主和基金托管东说念主每月分别独处编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个使命日内完成；季度申报应在季度结束之日起 15 个使命日内给予公告；中 期申报在上半年结束之日起两个月内给予公告；年度申报在每年结束之日起三个月内给予 公告。《基金合同》胜仗不足 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度申报、中期申报 或者年度申报。   基金料理东说念主应实时完成报表编制，将接洽报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复 核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原 因，进行 调整，调整以国度接洽规则为准。   基金料理东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核接洽报表及申报。   基金托管东说念主在对财务司帐申报、季度申报、中期申报或年度申报复核完毕后 ，需向基 金料理东说念主进行书面或电子阐发，以备有权机构对接洽文献审核时指示。   （八）基金料理东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编 制结尾。                  九、   基金收益分派   （一）基金收益分派的原则 东说念主可进行收益分派； 具体分派决议以公告为准。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派无需以弥 补失掉为 前提，收益分派后基金份额净值有可能低于面值； 益分派另有规则的，从其规则。   基金料理东说念主可在对基金份额抓有东说念主利益无本色不利影响的前提下，对上述原 则进行修 改或调整，而无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   （二）基金收益分派决议的制定和实施法子   基金收益分派决议由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核。   基金收益分派决议确定后，由基金料理东说念主依照《信息暴露办法》在规则引子公告。   基金料理东说念主向基金托管东说念主下达收益分派的付款指示，基金托管东说念主按指示将收 益分派的 一说念资金划入基金料理东说念主的指定账户。                  十、   基金信息暴露   （一）守密义务 理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业务信息应予守密。基金管 理东说念主与基金托管东说念主对本基金的任何信息，不得在其公开暴露之前，先行对两边和基金份额 抓有东说念主大会除外的任何机构、组织和个东说念主泄露。法律法例另有规则的除外。 必要之外，不得为其他目的使用、利用其所细察的基金的守密信息，而况应当将守密信息 结尾在为履行前述义务而需要了解该守密信息的职员规模之内。然则，如下情况不应视为 基金料理东说念主或基金托管东说念主违背守密义务：   （1）非因基金料理东说念主和基金托管东说念主的原因导致守密信息被暴露、泄露或公开；   （2）基金料理东说念主和基金托管东说念主为死守和死守法院判决、仲裁裁决或中国证监会等监管 机构的敕令、决定所作念出的信息暴露或公开；   （3）监管机关要求暴露的；   （4）因不可抗力发生信息暴露或公开的。   （二）信息暴露的内容   基金的信息暴露内容主要包括基金招募证明书、《基金合同》、托管契约、基金居品 府上摘抄、基金份额发售公告、《基金合同》胜仗公告、基金份额折算日公告、基金份额 折算结尾公告、基金份额上市交游公告书、基金净值信息、基金份额申购/赎回对价、基金 份额申购赎回清单公告、基金依期申报（包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度报 告）、临时申报、知道公告、算帐申报、基金份额抓有东说念主大会决议等中国证监会规则的其 他信息。基金年度申报中的财务司帐申报需经适当《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐 师事务所审计后，方可暴露。   （三）基金料理东说念主和基金托管东说念主在信息暴露中的职责和信息暴露法子   基金托管东说念主和基金料理东说念主在信息暴露过程中应以保护基金份额抓有东说念主利益为宗旨，诚 实信用，严守奥秘。基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据接洽法律法例、《基金合同》的规则 各自承担相应的信息暴露职责。基金料理东说念主隆严惩理与基金接洽的信息暴露事宜，基金托 管东说念主应当按照接洽法律法例和《基金合同》的约定，对于应由基金托管东说念主复核的事项进行 复核，基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主给予公布。   基金料理东说念主和基金托管东说念主应积极配合、彼此监督，保证按照法定的方式和时限履行信 息暴露义务。   基金料理东说念主应当在中国证监会规则的时期内，将应予暴露的基金信息通过规则引子披 露。根据法律法例应由基金托管东说念主公开暴露的信息，基金托管东说念主将通过规则引子公开披 露。   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延暴露基金接洽信息：   （1）基金投资所波及的证券、期货交游所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力甚至基金料理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金金钱价值时；   （3）法律法例规则、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。   基金托管东说念主应当按照接洽法律、行政法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金料理东说念主编制的基金净值信息、基金事迹阐述数据、基金依期申报、更新的招募 证明书、基金居品府上摘抄、基金算帐申报等公开暴露的接洽基金信息进行复核、审查， 并向基金料理东说念主进行书面或电子阐发。   基金年度申报中的财务司帐申报必须经适当《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师 事务所审计。   照章必须暴露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照接洽法律法例规则将 信息置备于各自住所和基金上市交游的证券交游所，供社会公众查阅、复制。基金料理 东说念主、基金托管东说念主应为文本存放、基金份额抓有东说念主查询接洽文献提供必要的景象和其他便 利。   基金料理东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容澈底一致。   （四）基金托管东说念主申报   基金托管东说念主应按《基金法》、《信息暴露办法》和其他接洽法律法例的规则于每个上 半年度结束后两个月内、每年结束之日起三个月内在基金中期申报及年度申报平分别出具 托管东说念主申报。                    十一、 基金用度   （一）基金料理费的计提比例和计提方法   本基金的料理费按前一日基金金钱净值的 0.50%年费率计提。料理费的狡计方 法如下：   H＝E×0.50%÷过去天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金金钱净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基 金托管东说念主 两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个使命日内从 基金财产中一次性支付给基金料理东说念主，无需基金料理东说念主出具划款指示。若遇法定 节沐日、 公休日等，支付日历顺延。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%的年费率计提。托管费的狡计 方法如 下：   H＝E×0.10%÷过去天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基 金托管东说念主 两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个使命日内从 基金财产中一次性支付，无需基金料理东说念主出具划款指示。若遇法定节沐日、公休 日等，支 付日历顺延。   （三）证券/期货交游用度、《基金合同》胜仗后与基金接洽的信息暴露用度、基金份 额抓有东说念主大会用度、《基金合同》胜仗后与基金接洽的司帐师费、讼师费、公证 费、诉讼 费和仲裁费、基金上市初费及年费、登记结算用度、IOPV 狡计与发布用度、收益分派中发 生的用度等根据接洽法例、《基金合同》及相应契约的规则，由基金托管东说念主按基 金料理东说念主 的划款指示并根据用度履行开销金额支付，列入当期基金用度。基金财产托管账 户发生的 银行结算用度等银行用度以及基金证券账户等开户用度由基金托管东说念主平直从托管 账户中扣 划，无用基金料理东说念主出具指示。   （四）不列入基金用度的名目   基金料理东说念主与基金托管东说念主因未履行或未澈底履行义务导致的用度开销或基金 财产的损 失、《基金合同》胜仗前的接洽用度（包括但不限于验资费、司帐师和讼师费、 信息暴露 用度等用度）、标的指数许可使用费（标的指数许可使用费由基金料理东说念主承担， 不得从基 金财产中列支）、处理与基金运作无关的事项发生的用度、其他根据接洽法律法 规以及中 国证监会的接洽规则不得列入基金用度的名目不列入基金用度。   （五）基金料理费、基金托管费的复核法子   基金托管东说念主对不适当《基金法》、《运作办法》等接洽规则、《基金合同》 以及本协 议的其他用度有权拒却膨大。   基金托管东说念主对基金料理东说念主计提的基金料理费、基金托管费等，根据本托管协 议和《基 金合同》的接洽规则进行复核。   （六）要是基金托管东说念主发现基金料理东说念主违背接洽法律法例的接洽规则和《基金 合同》、 本契约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金料理东说念主作念出版面讲授，如 果基金托 管东说念主以为基金料理东说念主无正大或合理的原理，不错拒却支付。             十二、 基金份额抓有东说念主名册的营救   （一）基金份额抓有东说念主名册的营救   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。 基金份额 抓有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和营救，基金料理 东说念主和基金 托管东说念主应按照现在接洽国法分别营救基金份额抓有东说念主名册。营救方式不错接管电 子或文档 的局面。营救期限为 20 年，自基金账户销户之日起不得少于 20 年。   在基金托管东说念主要求或编制中期申报和年度申报前，基金料理东说念主应将接洽府上 送交基金 托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其信得过性、准确性和竣工性。基金托 管东说念主不得 将所营救的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应死守守密义务。   若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自己原因无法妥善营救基金份额抓有东说念主名册 ，应按有 关法例规则各自承担相应的包袱。   （二）基金份额抓有东说念主名册的提交   基金料理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额抓有东说念主名册：《基 金合同》 胜仗日、《基金合同》阻隔日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册。基金份额抓有东说念主名册的内容必须包括基金份额抓有东说念主的名 称和抓有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册应于下月前十个使命日 内提交；《基金合同》胜仗日、《基金合同》阻隔日等波及到基金枢纽事项日历 的基金份 额抓有东说念主名册应于发寿辰后十个使命日内提交。              十三、 基金接洽文献档案的保存   （一）档案保存   基金料理东说念主应保存财产业务举止的纪录、账册报表和其他接洽府上。基金托 管东说念主应保 存基金托管业务举止的纪录、账册、报表和其他接洽府上。基金料理东说念主和基金托 管东说念主都应 当按规则的期限营救，保存期限不少于法律法例的规则。   （二）合同档案的建立 基金托管东说念主，并在 10 个使命日内将合同文本底本投递基金托管东说念主处。 两边约定的其他方式发送给基金托管东说念主。   （三）变更与协助   若基金料理东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主吸收相 应文献。   （四）基金料理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责竣工保存原始凭据、记账凭据 、基金账 册、交游纪录和枢纽合同等，承担守密义务并保存至少 20 年以上，法律法例、监管机构另 有规则的除外。           十四、 基金托管东说念主和基金料理东说念主的更换   （一）基金料理东说念主的更换   有下列情形之一的，基金料理东说念主职责阻隔：   （1）被照章取消基金料理履历；   （2）被基金份额抓有东说念主大会解任；   （3）照章驱散、被照章取销或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金料理东说念主由基金托管东说念主或由单独或悉数抓有 10%以上（含 10%）基 金份额的基金份额抓有东说念主提名；   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金料理东说念主职责阻隔后 6 个月内对被提名的基金管 理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三分之二以 上（含三 分之二）表决通过，决议自表决通过之日起胜仗；   （3）临时基金料理东说念主：新任基金料理东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金料理东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金料理东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金料理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金料理东说念主的基金份额抓有东说念主大 会决议胜仗后 2 日内在规则引子公告；   （6）打发：基金料理东说念主职责阻隔的，基金料理东说念主应妥善营救基金料理业务府上，实时 向临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主理理基金料理业务的移交手续，临时基金管 理东说念主或新 任基金料理东说念主应实时吸收。新任基金料理东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总值；   （7）审计：基金料理东说念主职责阻隔的，应当按照法律法例规则遴聘司帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计结尾给予公告，同期报中国证监会备案。审计用度从基 金财产中 列支；   （8）基金称号变更：基金料理东说念主更换后，要是原任或新任基金料理东说念主要求，应按其要 求替换或删除基金称号中与原基金料理东说念主接洽的称号字样。 前，原任基金料理东说念主和基金托管东说念主需采纳审慎顺序确保基金财产的安全，不对基 金份额抓 有东说念主的利益形成损失，并有义务协助新任基金料理东说念主或临时基金料理东说念主尽快收复 基金财产 的投资运作。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责阻隔：   （1）被照章取消基金托管履历；   （2）被基金份额抓有东说念主大会解任；   （3）照章驱散、被照章取销或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金料理东说念主或由单独或悉数抓有 10%以上（含 10%）基 金份额的基金份额抓有东说念主提名；   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金托管东说念主职责阻隔后 6 个月内对被提名的基金托 管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三分之二以 上（含三 分之二）表决通过，决议自表决通过之日起胜仗；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金料理东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额抓有东说念主大 会决议胜仗后 2 日内在规则引子公告；   （6）打发：基金托管东说念主职责阻隔的，应当妥善营救基金财产和基金托管业务府上，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管 东说念主应当及 时吸收。新任基金托管东说念主与基金料理东说念主查对基金金钱总值；   （7）审计：基金托管东说念主职责阻隔的，应当按照法律法例规则遴聘司帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计结尾给予公告，同期报中国证监会备案。审计用度从基 金财产中 列支。 金托管业务前，原基金托管东说念主和基金料理东说念主需采纳审慎顺序确保基金财产的安全 ，不对基 金份额抓有东说念主的利益形成损失，并有义务协助新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主 尽快打发 基金金钱。   （三）基金料理东说念主和基金托管东说念主的同期更换   （1）提名：要是基金料理东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或悉数抓有基金 总份额   （2）基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换分别按上述法子进行；   （3）公告：新任基金料理东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金料理东说念主和基金托管东说念主的基 金份额抓有东说念主大会决议胜仗后 2 日内在规则引子上贯串公告。                 十五、 防止行径   托管契约当事东说念主防止从事的行径，包括但不限于：   （一）基金料理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产 从事证券 投资。   （二）基金料理东说念主、基金托管东说念主不公说念地对待其料理或托管的不同基金财产。   （三）基金料理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额抓有东说念主除外的第三 东说念主牟取利 益。   （四）基金料理东说念主、基金托管东说念主向基金份额抓有东说念主违纪承诺收益或者承担损失。   （五）基金料理东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金狡计过程中任何尚未按法律 法例规则 的方式公开暴露的信息。   （六）基金料理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎 回、分成 资金的划拨指示，或违纪向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金托管东说念主对基金料理东说念主的平常灵验指示拖延或拒却膨大。   （八）基金料理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不独处，其高等基金料理 东说念主员和其 他从业东说念主员彼此兼职。   （九）基金托管东说念主暗里动用或贬责基金金钱，根据基金料理东说念主的正当指示、 《基金合 同》或托管契约的规则进行贬责的除外。   （十）基金料理东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产用于下列投资或者举止（ 同本契约 第三章约定内容）：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交游、主宰证券交游价钱止境他不正大的证券交游举止；   （6）法律、行政法例和中国证监会规则防止的其他举止。   如法律法例或监管部门取消或调整上述防止性规则，如适用于本基金，基金 料理东说念主在 履行适当法子后，则本基金投资不再受接洽结尾或按照调整后的规则膨大。        十六、 托管契约的变更、阻隔与基金财产的算帐  （一）托管契约的变更与阻隔   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约，其 内容不得与《基金合同》的规则有任何打破。   发生以下情况，本托管契约阻隔：   （1）《基金合同》阻隔；   （2）基金托管东说念主驱散、照章被取销、歇业或有其他基金托管东说念主经受基金金钱；   （3）基金料理东说念主驱散、照章被取销、歇业或有其他基金料理东说念主经受基金料理权；   （4）发生法律法例、中国证监会或《基金合同》规则的阻隔事项。   （二）基金财产的算帐 财产算帐小组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产算帐小组不错聘用必要的使命主说念主 员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产算帐小组长入经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐申报出具法 律看法书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的系数合理用度，清 算用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （1）支付算帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）了债基金债务；   （4）按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项规则了债前，不分派给基金份额抓有东说念主。   算帐过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产算帐申报经适当《中华东说念主 民共和国 证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监 会备案并 公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财 产算帐小组进行公告。   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律法例的规则。                十七、 背约包袱和包袱分离   （一）本契约当事东说念主不履行本契约或履行本契约不适当约定的，应当承担背约包袱。   （二）因本契约当事东说念主背约给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成损伤的，应 当分别对 各自的行径照章承担抵偿包袱，因共同行径给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成 损伤的， 应当承担连带抵偿包袱。   （三）一方当事东说念主违背本契约，给另一方当事东说念主形成损失的，答应担抵偿包袱。   （四）发生下列情况时，当事东说念主免责： 社会动乱、非一方舛错情况下的电力和通信故障、系统故障、开发故障、收罗黑 客袭击以 及中国证监会、交游所、证券业协会、基金业协会规则的其他情形；遭逢不可抗 力情况的 背约方应在情况发生后尽所能采纳必要的顺序保护两边利益、详实损失的进一步 扩大并尽 快通告另一方。 管机构的规则看成或不看成而形成的损失等；   （五）当事东说念主一方背约，另一方在职责规模内有义务实时采纳必要的顺序， 勤奋详实 损失的扩大。   （六）背约行径虽已发生，但本契约大要延续履行的，在最大限制地保护基 金份额抓 有东说念主利益的前提下，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当延续履行本契约。   （七）本契约所述包袱分离仅指基金/基金料理东说念主、基金/基金托管东说念主之间的包袱 分离， 并不影响承担包袱一地方其他包袱方追索的权力。   （八）本契约所指损失均为平直损失。            十八、 适用法律与争议惩处方式   两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约接洽的一切争议，如经友好 协商未能 惩处的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，按照中国国 际经济贸 易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终 局的，对 各方当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东说念主应坚守各自的职责，延续诚笃、发愤、遵法地履 行基金合 同和本契约规则的义务，神往基金份额抓有东说念主的正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之目的，不包括香港、澳门止境行政区和台湾地 区法律） 统辖。                十九、 托管契约的服从   （一）基金料理东说念主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的基金托管契约 草案，应 经托管契约当事东说念主两边盖章以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖章，契约当 事东说念主两边 根据中国证监会的看法修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本为正 式文本。   （二）本契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》胜仗之日起 胜仗，与 《基金合同》具有同等法律服从。本契约的灵验期自其胜仗之日起至基金财产清 算结尾报 中国证监会备案并公告之日止。本契约与《基金合同》波及基金托管东说念主权力义务相 打破的， 以本契约为准；本契约未涉内容，以《基金合同》为准。   （三）本契约自胜仗之日起对两边当事东说念主具有同等的法律拘谨力。   （四）本契约底本一式 3 份，契约两边各执 1 份，上报接洽监管部门 1 份，每份具有 同等法律服从。                二十、 托管契约的签订   本托管契约经基金料理东说念主和基金托管东说念主招供后，由该两边当事东说念主在基金托管 契约上盖 章，并由各自的法定代表东说念主或授权代表署名，并注明基金托管契约的签订地点和签 订日历。 本页无正文，为《易方达中证光伏产业交游型洞开式指数证券投资基金托管契约》的署名 盖章页。 《托管契约》当事东说念主盖章及法定代表东说念主或授权代表署名/签章、签订地、签订日 基金料理东说念主：易方达基金料理有限公司（章） 法定代表东说念主或授权代表（署名/签章）： 基金托管东说念主：华泰证券股份有限公司（章） 法定代表东说念主或授权代表（署名/签章）： 签订地点： 南京 签 订 日：     年   月   日